Wat is Treasury Management en wat doet een Treasury Manager?

Treasury Management is eigenlijk het beheer van de schatkamer van een bedrijf. Zorgen dat die schatkamer voldoende inhoud heeft om betalingen te kunnen doen noemen we liquiditeit. Inzicht hebben in én het managen van de geldstromen van en naar die schatkamer heet Cashflow Management. Heeft je schatkamer een boost nodig? Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden. Al deze verschillende aspecten vallen onder Treasury Management en bespreken we in dit artikel.

Cashflow Management

Cashflow Management is de Engelse en vaker gebruikte term voor kasstroom beheer. Hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met de geldstromen – en het optimaliseren van die geldstromen – van en naar de onderneming.

Liquiditeitsmanagement

Liquiditeitsmanagement en Cashflow Management zijn erg nauw aan elkaar verbonden. Als er geen geld meer is om in de uitgaande cashflow te kunnen voorzien, dan betekent dat dat het bedrijf niet liquide is. Goed Liquiditeitsmanagement zorgt ervoor dat een onderneming haar openstaande schulden op tijd kan betalen.

Herfinanciering

Ook herfinanciering speelt een rol in het speelveld van treasury. Door middel van de herfinanciering kunnen bedrijven betere voorwaarden afspreken met een bank wat onderaan de streep weer een mogelijk beter resultaat oplevert.

De taken van een Treasury Manager

Als Treasury Manager ben je dus beheerder van de spreekwoordelijke schatkamer van een onderneming. Een Treasury Manager heeft de volgende concrete taken:

  • Het managen van de cashflow.
  • Het opvolgen van investeringen.
  • Het beoordelen of herfinanciering nodig en mogelijk is.
  • Het optimaliseren van het debiteurenbeleid.
  • Het toezicht houden op krediet.
  • Het waarborgen van de liquiditeit.
  • Het waarborgen van de solvabiliteit.

Treasury Management – functies en vacatures

Er zijn veel verschillende functies die in nauw verband staan met treasury Management. Hieronder vind je een greep van deze functies waarvan we bij Bluefin vacatures voorbij zien komen:

  • Treasury Manager
  • Treasury Controller
  • Treasury Analyst
  • Credit Controller
  • Credit Analyst
  • Cash Manager
  • Risk Controller
  • Risk Analyst

Treasury Management bij Bluefin

Bij Bluefin zijn we specialist op het gebied van de bemiddeling van finance personeel. Treasury Management – en dus bijvoorbeeld een functie als Treasury Manager, Credit Manager, Liquiditeitsmanager of Cashflow Manager – valt daar natuurlijk onder. Bij Bluefin kijken we echter verder dan de cv van een persoon en de vacature. Wij matchen een persoon en dienst competenties en karaktereigenschappen met de vacature én met de cultuur van een bedrijf. Mede daardoor heb je met Bluefin ‘Always a good catch’.

Openstaande vacatures
Bekijk de vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Als zzp’er, freelancer of vanuit een vaste aanstelling aan de slag binnen Treasury Management of een andere functie binnen finance? Neem contact met ons op. Het netwerk wat we door de jaren heen hebben opgebouwd biedt vele mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wat is Treasury?

Treasury staat voor het beheren van de 'treasures', de geldzaken en het geld van de onderneming. Hoeveel geld gaat er in het bedrijf om? Hoe lopen de geldstromen (de cashflow) van klanten en naar leveranciers? Hoe is de liquiditeit van het bedrijf? Zijn er mogelijkheden tot herfinanciering van bepaalde activa? Allemaal vragen waar een Treasury Manager het antwoord op weet.

Wat is Treasury Management?

Treasury Management is eigenlijk het beheer van de geldzaken van een bedrijf. Zorgen dat er voldoende geld in de laden zit om altijd aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen noemen we liquiditeit. Inzicht hebben in én het managen van de geldstromen heet Cashflow Management.

Wat doet een Treasury Manager?

Als Treasury Manager ben je dus beheerder van de geldzaken van een onderneming. Een Treasury Manager heeft de volgende concrete taken:

  • Het managen van de cashflow.
  • Het opvolgen van investeringen.
  • Het beoordelen of herfinanciering nodig en mogelijk is.
  • Het optimaliseren van het debiteurenbeleid.
  • Het toezicht houden op krediet.
  • Het waarborgen van de liquiditeit.
  • Het waarborgen van de solvabiliteit.

Wat doet een Treasury Specialist?

Een Treasury Specialist weet alles van het reilen en zeilen van de geldzaken van het bedrijf. Zo werkt een Treasury Specialist veel met de liquiditeit en de cashflow van een bedrijf en met de mogelijkheden om investeringen om te zetten in cash. Daarnaast houdt diegene zich bezig met het monitoren van de aan- en verkoop van investeringen, het evalueren van financiële gegevens en het doen van aanbevelingen over manieren waarop het bedrijf geld kan besparen om zijn financiële doelen te bereiken. Eigenlijk heeft alles wat de Treasury Specialist doet op een of andere manier met geld te maken.

laurenswautersbusinessconsultantbluefinuit.png

Vragen? Laurens helpt je graag verder!