Wat is treasury management en wat doet een Treasury Manager?

Treasury management is eigenlijk het beheer van de schatkamer van een bedrijf. Zorgen dat die schatkamer voldoende inhoud heeft om betalingen te kunnen doen noemen we liquiditeit. Inzicht hebben in én het managen van de geldstromen van en naar die schatkamer heet cashflow management. Heeft je schatkamer een boost nodig? Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden. Al deze verschillende aspecten vallen onder treasury management en bespreken we in dit artikel.

Bekijk onze Treasury Vacatures Direct Solliciteren?

Cashflow management

Cashflow management is de Engelse en vaker gebruikte term voor kasstroom beheer. Hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met de geldstromen – en het optimaliseren van die geldstromen – van en naar de onderneming.

Liquiditeitsmanagement

Liquiditeitsmanagement en cashflow management zijn erg nauw aan elkaar verbonden. Als er geen geld meer is om in de uitgaande cashflow te kunnen voorzien, dan betekent dat dat het bedrijf niet liquide is. Goed liquiditeitsmanagement zorgt ervoor dat een onderneming haar openstaande schulden op tijd kan betalen.

Herfinanciering

Ook herfinanciering speelt een rol in het speelveld van treasury. Door middel van de herfinanciering kunnen bedrijven betere voorwaarden afspreken met een bank wat onderaan de streep weer een mogelijk beter resultaat oplevert.

Treasury management bij Bluefin

Bij Bluefin zijn we specialist op het gebied van de bemiddeling van finance personeel. Treasury management – en dus bijvoorbeeld een functie als Treasury Manager, Credit Manager, Liquiditeitsmanager of Cashflow Manager – valt daar natuurlijk onder. Bij Bluefin kijken we echter verder dan de cv van een persoon en de vacature. Wij matchen een persoon en dienst competenties en karaktereigenschappen met de vacature én met de cultuur van een bedrijf. Mede daardoor heb je met Bluefin ‘Always a good catch’.

De taken van een Treasury Manager

Als Treasury Manager ben je dus beheerder van de spreekwoordelijke schatkamer van een onderneming. Een Treasury Manager heeft de volgende concrete taken:

  • Het managen van de cashflow.
  • Het opvolgen van investeringen.
  • Het beoordelen of herfinanciering nodig en mogelijk is.
  • Het optimaliseren van het debiteurenbeleid.
  • Het toezicht houden op krediet.
  • Het waarborgen van de liquiditeit.
  • Het waarborgen van de solvabiliteit.

Treasury management – functies en vacatures

Er zijn veel verschillende functies die in nauw verband staan met treasury management. Hieronder vind je een greep van deze functies waarvan we bij Bluefin vacatures voorbij zien komen:

  • Treasury Manager
  • Treasury Controller
  • Treasury Analyst
  • Credit Controller
  • Credit Analyst
  • Cash Manager
  • Risk Controller
  • Risk Analyst

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Als zzp’er, freelancer of vanuit een vaste aanstelling aan de slag binnen treasury management of een andere functie binnen finance? Neem contact met ons op. Het netwerk wat we door de jaren heen hebben opgebouwd biedt vele mogelijkheden.