Kunnen we je helpen?

Treasury staat voor het beheren van de 'treasures', de geldzaken en het geld van de onderneming. Hoeveel geld gaat er in het bedrijf om? Hoe lopen de geldstromen (de cashflow) van klanten en naar leveranciers? Hoe is de liquiditeit van het bedrijf? Zijn er mogelijkheden tot herfinanciering van bepaalde activa? Allemaal vragen waar een Treasury Manager het antwoord op weet.

Treasury Management is eigenlijk het beheer van de geldzaken van een bedrijf. Zorgen dat er voldoende geld in de laden zit om altijd aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen noemen we liquiditeit. Inzicht hebben in én het managen van de geldstromen heet Cashflow Management.

Als Treasury Manager ben je dus beheerder van de geldzaken van een onderneming. Een Treasury Manager heeft de volgende concrete taken:

• Het managen van de cashflow.
• Het opvolgen van investeringen.
• Het beoordelen of herfinanciering nodig en mogelijk is.
• Het optimaliseren van het debiteurenbeleid.
• Het toezicht houden op krediet.
• Het waarborgen van de liquiditeit.
• Het waarborgen van de solvabiliteit.

Een Treasury Specialist weet alles van het reilen en zeilen van de geldzaken van het bedrijf. Zo werkt een Treasury Specialist veel met de liquiditeit en de cashflow van een bedrijf en met de mogelijkheden om investeringen om te zetten in cash. Daarnaast houdt diegene zich bezig met het monitoren van de aan- en verkoop van investeringen, het evalueren van financiële gegevens en het doen van aanbevelingen over manieren waarop het bedrijf geld kan besparen om zijn financiële doelen te bereiken. Eigenlijk heeft alles wat de Treasury Specialist doet op een of andere manier met geld te maken.